来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金实现本期利润 -114197.18 万元，期末净资产规模达 322847.16 万元，核心会计与财务数据清晰展现产品运作全貌：

净值跟踪效果表现优异

报告期内基金份额净值增长率为 -20.85%，同期业绩比较基准收益率为 -20.88%，二者差值仅 0.03 个百分点，跟踪偏离度控制在极小范围，完全符合指数基金运作要求。自 2025 年 6 月 18 日基金合同生效以来，净值走势始终与业绩基准高度贴合，建仓期结束后资产配置比例完全满足合同约定。

投资运作全程贴合指数

2026 年上半年受地缘冲突、全球流动性预期变化影响，港股市场呈现极强结构化特征，AI 相关科技资产 4 月后表现逐步走强。本基金严格采用完全复制法跟踪恒生港股通中国科技指数，未进行主动投资操作，全部持仓均为指数成份股，精准覆盖港股信息技术、互联网龙头、芯片制造、消费电子等科技赛道，运作全程未出现偏离指数的主动调仓行为。

市场后续走势展望清晰

管理人认为，7 月后 A 股科技板块大幅调整，港股出现修复迹象，市场存在结构性再平衡动力。长期来看国内对科技领域投入持续加码，国产化与供应链安全保障进程将进一步提速，港股头部互联网企业当前具备稀缺性、低估值、高性价比优势，基本面有望在经济温和修复预期下企稳，海外流动性是后续港股行情的核心制约因素。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值 0.5% 年费率计提，托管费按 0.1% 年费率计提，本期管理费发生额 1196.71 万元，托管费发生额 239.34 万元，费用规模随基金运作时长显著增长：

交易费用数据披露完整

报告期内基金交易费用合计 1470.97 万元，全部为通过券商交易单元产生的交易相关支出，应付交易费用期末余额为 6602.17 万元，均为正常交易清算待支付款项。报告期内股票买卖差价收入为 -39522.06 万元，整体受港股科技板块上半年市场波动影响，持仓标的价格出现阶段性回调，完全复制指数的运作模式下，收益表现与指数走势完全同步。

关联交易合规零佣金支出

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性完全符合要求。

重仓股集中科技龙头

截至 2026 年 6 月 30 日，基金全部股票投资公允价值合计 32.09 亿元，占基金资产净值比例 99.41%，前五大重仓股合计占比超 58%，核心持仓集中在港股科技龙头：

持有人结构机构占比超七成

截至报告期末，基金总持有人户数 19212 户，户均持有份额 19.45 万份，机构投资者持有占比 73.45%，个人投资者持有占比 26.55%，其中联接基金持有份额 7.11 亿份，占总份额比例 19.02%，机构资金认可度较高：

从业人员零持有本基金

报告期末，基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投的情况。

份额变动由申赎行为驱动

报告期内基金总申购份额 12.14 亿份，总赎回份额 19.65 亿份，期末基金份额总额 37.36 亿份，较期初的 44.87 亿份出现一定规模回落，完全由投资者正常申赎行为导致：

| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） || --- | --- | --- || 期初基金份额总额 | 44.87 || 本期总申购份额 | 12.14 || 本期总赎回份额 | 19.65 || 期末基金份额总额 | 37.36 |

交易单元集中单一券商

报告期内基金仅租用国信证券 6 个交易单元开展股票交易，全部股票成交金额 36.92 亿元，对应支付佣金 88.61 万元，占当期佣金总量的 100%，未通过其他券商交易单元开展交易，也未进行债券、回购、权证等其他品类交易。

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