观点网讯：10 月 7 日，王府井集团股份有限公司（600859.SH）使用暂时闲置募集资金购买的 15,000 万元大额存单到期赎回，收回本金 15,000 万元，获得现金管理收益 112.81 万元，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户。

该笔存款受托方为北京银行北洼路支行，产品名称为大额存单 DE2600572，产品类型为普通大额存单，起息日为 4 月 7 日，止息日为 10 月 7 日。

此次现金管理源于 2025 年 12 月 3 日公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过的议案，同意公司使用总额不超过人民币 15.2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，额度内资金可循环使用。

最近 12 个月，公司现金管理产品包括结构性存款及普通大额存单两类。其中结构性存款实际投入 49.6 亿元，实际收回本金 38.2 亿元，实际收益 2,362.86 万元，尚未收回本金 11.4 亿元。

普通大额存单实际投入 13 亿元，实际收回本金 11.4 亿元，实际收益 622.33 万元，尚未收回本金 16,000 万元。两类产品实际收益合计 2,985.19 万元，尚未收回本金合计 13 亿元。

最近 12 个月内公司单日最高投入金额为 59,000 万元，占最近一年净资产的比例为 2.96%。截至目前，公司已使用投资额度 13 亿元，尚未使用 22,000 万元。

公司剩余暂时闲置募集资金以协定存款形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

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