2026 年 10 月 16 日，国泰沪深 300 增强策略 ETF（561300）发布最新申赎清单，相较 10 月 15 日的清单出现多维度调整，成份股层面五粮液增持幅度达 100.00%，方正科技减持幅度达 87.50%，同时现金类相关指标也出现明显变动。

本次成份股调整中，增持变动最大的个股为五 粮 液（000858），10 月 15 日持股数量为 100 股，10 月 16 日增至 200 股，变化率达 100.00%；农业银行（601288）紧随其后，持股数量由 400 股增至 500 股，增幅 25.00%。减持变动最大的个股为方正科技（600601），10 月 15 日持股数量为 1600 股，10 月 16 日降至 200 股，变化率为 -87.50%。另有 1 只个股增持幅度超 0.5%、11 只个股减持幅度超 0.5%，本次清单新进埃斯顿、包钢股份、中国电影、大秦铁路、中控技术 5 只成份股，无成份股调出。其余 115 只成份股数量变动幅度均位于 ± 0.5% 以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，10 月 16 日最小申购赎回单位预估现金部分为 904.18 元，较 10 月 15 日的 -3462.78 元出现明显变动，其余非成份股字段未发生调整。

关键指标方面，10 月 15 日该 ETF 现金差额为 -5738.82 元，最小申购赎回单位净值为 2934524.18 元，基金份额净值为 0.9782 元，相较 10 月 14 日的 1423.22 元现金差额、2975843.22 元最小申购赎回单位净值、0.9919 元基金份额净值出现相应变动。该 ETF 跟踪沪深 300 指数，主要覆盖 A 股大盘核心资产板块，ETF 申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、公司行为等因素发生边际变动。

本次成份股数量的边际调整或对组合内部分个股的权重分布产生小幅影响，投资者可关注后续申赎清单的变动情况，所有申赎相关信息请以基金管理人官方发布的公告为准。

10 月 16 日国泰沪深 300 增强策略 ETF（561300）申赎清单成份股信息内容

代码名称 1016 数量 ( 股 ) 1015 数量 ( 股 ) 变化变化率 000858 五 粮 液 200100100100.00%601288 农业银行 50040010025.00%000001 平安银行 3100310000.00%000100TCL 科技 7600760000.00%000333 美的集团 80080000.00%000338 潍柴动力 0000.00%000617 中油资本 0000.00%000651 格力电器 1100110000.00%000725 京东方 A8500850000.00%000729 燕京啤酒 0000.00%000776 广发证券 1200120000.00%000807 云铝股份 1100110000.00%000895 双汇发展 000/000938 紫光股份 1100110000.00%000975 山金国际 1200120000.00%000988 华工科技 40040000.00%000999 华润三九 10010000.00%002001 新和成 60060000.00%002050 三花智控 60060000.00%002100 天康生物 20020000.00%002142 宁波银行 1000100000.00%002163 海南发展 1300130000.00%002281 光迅科技 0000.00%002371 北方华创 10010000.00%002384 东山精密 0000.00%002405 四维图新 0000.00%002422 科伦药业 70070000.00%002460 赣锋锂业 30030000.00%002475 立讯精密 10010000.00%002484 江海股份 40040000.00%002532 天山铝业 20020000.00%002536 飞龙股份 000/002594 比亚迪 10010000.00%002602 世纪华通 1400140000.00%002625 光启技术 0000.00%002648 卫星化学 1100110000.00%002714 牧原股份 70070000.00%002739 儒意电影 1200120000.00%002747 埃斯顿 6000600/002837 英维克 50050000.00%300059 东方财富 80080000.00%300124 汇川技术 50050000.00%300136 信维通信 20020000.00%300274 阳光电源 50050000.00%300308 中际旭创 10010000.00%300316 晶盛机电 20020000.00%300323 华灿光电 10010000.00%300342 天银机电 10010000.00%300394 天孚通信 10010000.00%300433 蓝思科技 30030000.00%..................601012 隆基绿能 0000.00%601058 赛轮轮胎 000/601088 中国神华 0000.00%601138 工业富联 10010000.00%601166 兴业银行 1400140000.00%601169 北京银行 1700170000.00%601211 国泰海通 2700270000.00%601225 陕西煤业 1300130000.00%601318 中国平安 1800180000.00%601328 交通银行 1300130000.00%601398 工商银行 1400140000.00%601600 中国铝业 3500350000.00%601601 中国太保 1200120000.00%601668 中国建筑 5400540000.00%601688 华泰证券 1800180000.00%601766 中国中车 3000300000.00%601816 京沪高铁 6400640000.00%601898 中煤能源 70070000.00%601919 中远海控 20020000.00%601975 招商南油 0000.00%603019 中科曙光 20020000.00%603039 泛微网络 40040000.00%603259 药明康德 40040000.00%603319 美湖股份 0000.00%603516 淳中科技 30030000.00%603986 兆易创新 10010000.00%605117 德业股份 30030000.00%688008 澜起科技 0000.00%688012 中微公司 0000.00%688041 海光信息 20020000.00%688126 沪硅产业 1300130000.00%688256 寒武纪 0000.00%688347 华虹宏力 20020000.00%688390 固德威 0000.00%688506 百利天恒 0000.00%688691 灿芯股份 20020000.00%688777 中控技术 2000200/688981 中芯国际 50050000.00%600795 国电电力 52005300-100-1.89%600027 华电国际 48004900-100-2.04%601857 中国石油 34003500-100-2.86%003816 中国广核 59006100-200-3.28%002027 分众传媒 55005700-200-3.51%600104 上汽集团 26002700-100-3.70%600674 川投能源 15001600-100-6.25%600938 中国海油 9001000-100-10.00%601899 紫金矿业 20002800-800-28.57%002131 利欧股份 32005200-2000-38.46%600158 中体产业 14003200-1800-56.25%600601 方正科技 2001600-1400-87.50%