2026 年 10 月 26 日，华泰柏瑞中证全指红利质量 ETF（561630）发布最新申购赎回清单，对比 10 月 23 日清单，仅电投能源单只个股变动幅度超过 -0.5%，其余成份股数量整体保持稳定，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整。

本次成份股调整中，减持变动最大的个股为电投能源，证券代码 002128，10 月 23 日持股数量为 2700 股，10 月 26 日降至 2600 股，变化率为 -3.70%。其余 49 只成份股数量变动幅度均位于 ± 0.5% 以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购、赎回单位的预估现金部分由 10 月 23 日的 -29279.14 元调整为 10 月 26 日的 -27516.01 元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日关键指标来看，10 月 23 日该 ETF 对应现金差额为 -30305.01 元，最小申购赎回单位净值为 979645.99 元，基金份额净值为 0.9796 元。该 ETF 跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，ETF 申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等因素进行边际调整。

本次成份股的小幅调整或使组合内对应个股权重出现边际下移，整体组合结构仍保持相对稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，及时关注申赎要素变动带来的影响。

10 月 26 日华泰柏瑞中证全指红利质量 ETF（561630）申赎清单成份股信息内容

代码名称 1026 数量 ( 股 ) 1023 数量 ( 股 ) 变化变化率 000423 东阿阿胶 1000100000.00%000612 焦作万方 2300230000.00%000651 格力电器 1400140000.00%000783 长江证券 2200220000.00%000895 双汇发展 1200120000.00%000975 山金国际 1200120000.00%000987 越秀资本 1100110000.00%001316 润贝航科 10010000.00%002033 丽江股份 60060000.00%002216 三全食品 10010000.00%002415 海康威视 1500150000.00%002532 天山铝业 2100210000.00%002555 三七互娱 3600360000.00%002558 巨人网络 1700170000.00%002690 美亚光电 80080000.00%002833 弘亚数控 10010000.00%002847 盐津铺子 10010000.00%003000 劲仔食品 10010000.00%300453 三鑫医疗 20020000.00%300628 亿联网络 1200120000.00%300770 新媒股份 10010000.00%300832 新产业 20020000.00%600096 云天化 80080000.00%600183 生益科技 20020000.00%600236 桂冠电力 70070000.00%600285 羚锐制药 40040000.00%600351 亚宝药业 1100110000.00%600415 小商品城 1100110000.00%600519 贵州茅台 10010000.00%600901 江苏金租 90090000.00%600938 中国海油 90090000.00%601000 唐山港 4500450000.00%601083 锦江航运 40040000.00%601600 中国铝业 6500650000.00%601872 招商轮船 2400240000.00%601958 金钼股份 90090000.00%603025 大豪科技 20020000.00%603132 金徽股份 10010000.00%603195 公牛集团 70070000.00%603288 海天味业 50050000.00%603317 天味食品 60060000.00%603871 嘉友国际 50050000.00%603948 建业股份 0000.00%605099 共创草坪 10010000.00%605118 力鼎光电 10010000.00%605338 巴比食品 10010000.00%688188 柏楚电子 20020000.00%688580 伟思医疗 0000.00%920509 同惠电子 0000.00%002128 电投能源 26002700-100-3.70%