投资者提问：

请问公司在手货币资金规模及有息负债结构如何？是否存在任何债务展期、非标兑付情况？账面货币资金对短期有息债务的覆盖倍数是多少？

董秘回答 ( 世荣兆业 SZ002016 ) ：

您好，根据公司已披露的 2026 年三季度报告，截至 2026 年 9 月 30 日，公司货币资金约 9.82 亿元；有息负债以银行借款为主，无应付债券及非标融资，短期有息债务合计约 3.90 亿元，资产负债率为 34.26%。按上述口径静态测算，货币资金对短期有息债务覆盖倍数约 2.5 倍。公司不存在应披露而未披露的债务展期或非标兑付异常情形。具体情况请查阅公司定期报告，敬请理性投资，注意风险。感谢您的关注。

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