来源：新浪基金∞工作室

2026 年 11 月 5 日，华夏沪深 300ETF（510330）发布最新申购赎回清单，相较 11 月 4 日的清单，本次成份股全部呈现正向调整，其中海尔智家以 16.67% 的增持幅度居首，无成份股出现超过 -0.5% 的减持变动，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现明显下调。

本次调整中，增持变动最大的个股为海尔智家（600690），11 月 4 日持股数量为 600 股，11 月 5 日增至 700 股，变化率达 16.67%；另有 10 只成份股增持幅度超过 0.5%，其中招商证券（600999）同样由 600 股增至 700 股，变化率 16.67%，华电国际（600027）由 700 股增至 800 股，变化率 14.29%，中国铁建（601186）由 800 股增至 900 股，变化率 12.50%。本次清单无新进或调出成份股，其余 289 只成份股数量变动幅度均位于 ± 0.5% 以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购、赎回单位的预估现金部分由 11 月 4 日的 293.46 元降至 11 月 5 日的 8.18 元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例等字段均未发生变动。

关键运作指标方面，11 月 4 日该 ETF 现金差额为 8686.16 元，最小申购赎回单位净值为 3922432.44 元，基金份额净值为 4.3583 元；前一交易日 11 月 3 日的现金差额为 -8636.48 元，最小申购赎回单位净值为 3833654.43 元，基金份额净值为 4.2596 元。该 ETF 跟踪沪深 300 指数，覆盖 A 股市场核心大盘标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次成份股的集中小幅增持或对部分大盘蓝筹标的的组合权重形成一定抬升，整体组合结构仍保持与跟踪指数的高度贴合。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。