观点网讯：11 月 10 日，上海张江高科技园区开发股份有限公司刊登 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告，本期债券发行规模不超过 6.00 亿元（含 6.00 亿元），期限 3 年。

本期债券面值 100 元，按面值平价发行，发行价格为 100 元 / 张，采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行，由牵头主承销商中信证券与联席主承销商国泰海通以余额包销方式承销。

本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 1.30%-2.30%，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果在区间内协商确定，并将于 11 月 11 日在上海证券交易所网站公告。

网下利率询价时间为 11 月 11 日 16:00-18:00，网下发行期限为 2 个交易日，即 11 月 12 日至 11 月 13 日。每个专业机构投资者最低认购单位为 1 万手（1000 万元），超过部分须为 1000 万元的整数倍。

本期债券起息日为 2026 年 11 月 13 日，单利计息、按年付息，付息日为 2027 年至 2029 年间每年 11 月 13 日；到期一次性偿还本金，兑付日为 2029 年 11 月 13 日。本期债券不设定增信措施。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券不设置债项评级。

募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务和补充流动资金。发行人于 2025 年 10 月 23 日获中国证监会批复，注册规模为不超过 40.00 亿元。

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