据格隆汇梳理，汇丰研究员 Nicole Inui 发布报告，覆盖 Alphabet、Applied Materials、Baker Hughes、Bloom Energy、Citigroup、Freeport-McMoRan、GE Vernova、NextEra Energy、Oracle、Sempra Energy、Vertiv 共 11 只标的，多数给予买入评级。

核心判断逻辑：美股近期震荡分化，科技、工业板块回调幅度较大，但相关企业基本面保持稳健，必需消费品、医疗保健防御板块估值溢价偏高，本轮市场回调已经过度，多资产团队已于 11 月 9 日重新加仓股票，全球股票策略师建议逢低布局科技股。

个股布局围绕 AI 算力、数据中心电力、电网设备、能源、金融等主线，其中 Oracle、Bloom Energy、Vertiv 等深度受益 AI 基础设施需求，Applied Materials、GE Vernova 受益半导体设备、燃气发电需求，Citigroup、Freeport-McMoRan 分别受益盈利修复与铜金价格上行。 

关键数据：Vertiv3Q 有机订单增速超 100%，营收增长 55%；Bloom Energy2026 年初订单积压 200 亿美元，前三季度收入同比增长 145%；Oracle 剩余履约义务约 6640 亿美元，FY30 预计云基础设施营收 1460 亿美元。 

风险提示：AI 资本开支不及预期拖累算力需求；大宗商品价格下行压制资源股盈利；地缘及政策扰动影响设备订单；利率持续高位抬升公用事业板块估值压力。

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