随着 A 股上市公司半年报集中披露，QFII 二季度持仓全貌逐步揭开。据统计，截至 8 月 5 日公开数据，二季度末 QFII 共计现身 44 只个股的流通股东名单，合计持股 2.64 亿股，期末持仓总市值达 173.62 亿元，其中二季度新进标的共计 23 只，新进持仓合计规模 134 亿元，外资布局方向集中于新能源、半导体、算力产业链以及资源周期赛道。

从持仓市值维度观察，17 只个股二季度末 QFII 持股市值突破 1 亿元，宁德时代、宏发股份两只标的获外资持仓规模超 20 亿元，成为 QFII 组合当中的两大核心重仓。

宁德时代二季度迎来瑞银集团大手笔新进，建仓 2736.66 万股，期末持股市值高达 107.55 亿元。这是宁德时代时隔四年多再度迎来百亿级别外资持仓，上一次出现该情形为 2021 年三季度，彼时高瓴投资持仓规模达到 223 亿元。不过股东名单更新显示，7 月 30 日宁德时代回购事项更新股东名册，截至 7 月 24 日，瑞银集团已经退出前十大流通股东行列。对比第十大流通股东 2389.28 万股持股量测算，瑞银集团在二季度结束之后，至少完成 347 万股的减仓操作，百亿级建仓之后快速出现调仓动作。

宏发股份同样获得多家外资机构扎堆布局，二季度末共计 4 家 QFII 合计持有 6209.59 万股，持股市值 21.42 亿元，高盛国际、法国巴黎银行、瑞银集团均在二季度新进入场。财报数据显示，公司上半年营收 110.22 亿元，同比增长 32.05%；归母净利润 11.56 亿元，同比增长 19.89%。消费电子赛道功率继电器、信号继电器业务迎来快速增长，订单保持饱满，机构预判公司全年有望延续高增长。

除此之外，亚翔集成、先导基电、中船特气、禾盛新材、富满微、禾望电气、乐鑫科技、盛屯矿业的 QFII 期末持股市值均超过 2 亿元，外资覆盖算力工程、特种气体、半导体、电力设备等多个高景气赛道。

在 23 只二季度新进个股当中，诞生多只年内明星大牛股。年内涨幅超 6 倍的大牛股中船特气，二季度被摩根大通新进买入 127.14 万股，持仓市值 4.45 亿元，这也是该股上市之后第二次迎来 QFII 机构入驻。针对核心产品六氟化钨涨价，公司在调研中透露，调价分两阶段落地，三季度起正式执行供需驱动的自主定价模式。

AI 算力产业链标的亚翔集成得到高盛国际新进布局，持仓 222.15 万股，持仓市值 6.04 亿元。作为高端洁净室工程服务商，晶圆厂扩产带动洁净室订单爆发，洁净室占晶圆厂总投资约 15%，行业订单率先释放。公司上半年归母净利润 4.9 亿元，同比大增 204.80%，同时推出每 10 股派 16.50 元（含税）的分红方案。

业绩层面，QFII 新进组合当中多只个股盈利实现爆发式增长。盛达资源、富满微、昊志机电、亚翔集成上半年归母净利润同比增幅全部突破 200%。盛达资源上半年归母净利润 3.9 亿元，同比暴涨 456.46%，高盛国际二季度新进 552 万股，持仓市值 1.28 亿元，公司手握多家矿业子公司，金银铜矿产资源储备丰厚。

整体来看，二季度 QFII 布局兼顾高景气科技成长与资源周期板块，但部分百亿建仓标的出现后续减仓迹象，外资短期交易属性有所凸显。

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