天赐良基日报第 922 期

一、今日基金新闻速览

1、华泰柏瑞基金董事变更

7 月 24 日，华泰柏瑞基金发布公告，截至 7 月 22 日，公司因董事会换届、人事变动等原因，最近 12 个月内董事变更超过百分之五十。目前，公司董事会成员为：贾波、刘晓冰、谢仕荣、杨智雅、崔春、吴冠雄、田中荣治、刘俊彦、尹雷。

2、公募基金管理规模再创新高

中基协最新发布数据显示，截至 6 月底，我国境内公募基金管理机构共 165 家，管理公募基金资产净值合计 39.67 万亿元，较 5 月底的 39.48 万亿元环比增长 0.48%，再创新高。

3、银行系公募总规模突破 7 万亿元

据统计，截至今年二季度末，15 家银行系公募基金资产管理总规模增至 7.06 万亿元，其中近七成银行系公募资产管理规模环比增长。

二、知名基金经理最新动态

程文文：下半年医药机会主要来自个股阿尔法

展望下半年，广发基金程文文分析称，医药行业的主要机会来自个股阿尔法。" 从 AI 流出资金阶段性切换至创新药，带动相关板块反弹。中长期来看，创新药的特点是大多数时间不存在行业大 β 行情，但个股异质性比较强。"

在品种选择上，程文文重点关注三类机会：第一类是深度价值型，估值比较便宜，基本面长逻辑清晰，他会以左侧方式介入，耐心等待基本面反转和估值修复的机会；第二类是成长性标的，通过前瞻性研究左侧布局，分享企业成长带来的机会；第三类则是交易型品种，结合产业催化剂、市场审美捕捉阶段性的交易机会。

三、今日 ETF 行情点评

1、ETF 行情复盘

市场震荡调整，科创 50 指数冲高回落。板块方面，半导体设备概念表现活跃，端侧 AI 概念震荡拉升，军工板块走强，而算力租赁概念集体走弱，电力板块调整。

ETF 上涨方面，半导体设备相关 ETF 涨超 3%。

下跌方面，有色金属相关 ETF 跌超 5%。

2、解析 ETF 主题机会

半导体材料设备主题依旧是目前 ETF 反弹主线，其中，3 只科创半导体设备 ETF 半日涨幅超过 2.5%，处于领涨地位，另外，科创芯片、其他半导体设备 ETF 今日也有不同程度上涨。