来源：新浪财经 - 鹰眼工作室

10 月 23 日晚间，运机集团（001288）发布公告称，公司当日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金及闲置自有资金开展现金管理的议案，拟在不影响正常运营与募投项目建设的前提下，合计动用最高不超过 3.4 亿元闲置资金购买低风险理财产品，该议案后续尚需提交公司股东大会审议。

据公告披露，本次拟用于现金管理的资金分为两部分：最高额度不超过 1.4 亿元的闲置募集资金，以及最高额度不超过 2 亿元的闲置自有资金，使用有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。公司将授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由财务部门具体落地实施相关操作。

本次可动用的闲置募集资金来自公司 2023 年向不特定对象发行的可转债项目。该次可转债发行总规模 7300 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 72039.70 万元，截至 2026 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金合计达 12515.92 万元（含利息和现金管理收益，数据未经审计）。此前公司已多次调整募投项目实施主体、地点及内部投资结构，调整后的可转债募投项目整体规划如下：

据公司说明，当前募投项目正按计划有序推进，由于项目实施过程中资金需分期逐步投入，现阶段暂未使用的募集资金出现短期闲置情况，为提升资金使用效率，公司启动本次现金管理安排。

在投资品种选择上，公司明确划定严格风控边界：仅可购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，严禁投资股票及其衍生品、无担保债券、以证券投资为目的的理财产品等与证券相关的高风险品种。

针对本次现金管理可能面临的市场波动风险，公司配套了多层级风控机制：优先选择财务状况良好、无不良诚信记录的专业理财机构合作，配备专人跟踪理财产品投向与资金安全状况；由审计部对委托理财的操作流程、资金使用及盈亏情况进行专项审查；独立董事、审计委员会可对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

公司方面表示，本次现金管理操作完全建立在保障日常生产经营与募投项目资金需求的前提下，不会变相改变募集资金用途，也不会影响主营业务正常开展，通过合理配置闲置资金有望增厚投资收益，为公司和全体股东创造更多额外回报。目前该事项已获得公司董事会审计委员会、董事会审议通过，保荐机构招商证券也出具了明确的无异议核查意见，认为相关安排符合监管规则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

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