2026 年 10 月 26 日，嘉实中证稀有金属主题 ETF（562800）发布最新申赎清单，相较 10 月 23 日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整，未出现成份股新进或调出的情况。

本次比对覆盖的 50 只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为 0.00%，全部位于 ± 0.5% 以内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，未予逐一列示。非成份股字段方面，10 月 26 日最小申购赎回单位预估现金部分为 151.63 元，较 10 月 23 日的 198.15 元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、最小申购赎回单位、申购赎回允许情况、申购赎回模式等机制性与份额限制指标均未发生变化。

从核心净值类指标来看，10 月 23 日该 ETF 的现金差额为 151.63 元，最小申购赎回单位净值为 335730.63 元，基金份额净值为 0.7461 元，较 10 月 22 日的对应指标均有所上行。该 ETF 跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀土、锂、钴等稀有金属相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应适配。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对申赎环节的现金对价产生轻微影响，成份股权重分布整体保持平稳。投资者参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10 月 26 日嘉实中证稀有金属主题 ETF（562800）申赎清单成份股信息内容

代码名称 1026 数量 ( 股 ) 1023 数量 ( 股 ) 变化变化率 000060 中金岭南 1000100000.00%000155 川能动力 40040000.00%000629 钒钛股份 1500150000.00%000657 中钨高新 30030000.00%000762 西藏矿业 10010000.00%000792 盐湖股份 1000100000.00%000795 英洛华 20020000.00%000831 中国稀土 20020000.00%000960 锡业股份 30030000.00%000962 东方钽业 10010000.00%000970 中科三环 30030000.00%001280 中国铀业 10010000.00%002056 横店东磁 30030000.00%002057 中钢天源 20020000.00%002149 西部材料 10010000.00%002167 东方锆业 20020000.00%002176 江特电机 50050000.00%002192 融捷股份 10010000.00%002240 盛新锂能 20020000.00%002378 章源钨业 20020000.00%002428 云南锗业 20020000.00%002460 赣锋锂业 30030000.00%002466 天齐锂业 30030000.00%002497 雅化集团 40040000.00%002738 中矿资源 20020000.00%002756 永兴材料 10010000.00%002978 安宁股份 0000.00%300127 银河磁体 0000.00%300224 正海磁材 20020000.00%300390 天华新能 20020000.00%300748 金力永磁 20020000.00%300811 铂科新材 10010000.00%301622 英思特 0000.00%600111 北方稀土 80080000.00%600206 有研新材 20020000.00%600259 中稀有色 10010000.00%600366 宁波韵升 20020000.00%600392 盛和资源 40040000.00%600456 宝钛股份 10010000.00%600478 科力远 40040000.00%600549 厦门钨业 30030000.00%600961 株冶集团 20020000.00%601958 金钼股份 30030000.00%603072 天和磁材 0000.00%603663 三祥新材 10010000.00%603799 华友钴业 50050000.00%603993 洛阳钼业 2800280000.00%688122 西部超导 20020000.00%688190 云路股份 0000.00%688750 金天钛业 0000.00%